Bilancio e Risorse Finanziarie
~~Missione
Si occupa della tenuta e dell’aggiornamento costante della Contabilità Generale, garantendo l'attendibilità e l'adeguatezza dei dati amministrativi, contabili (competenza costi e ricavi) e gestionali che compongono i rendiconti trimestrali ed il bilancio di esercizio.
Assicura le attività di programmazione a supporto della Direzione Generale e dei Servizi gestori dei budget di spesa e finalizzate alla predisposizione del bilancio economico preventivo annuale e del bilancio pluriennale di previsione.
Gestisce, inoltre, la programmazione dei flussi finanziari provvedendo al pagamento dei fornitori dell’Azienda e incassando quanto spettante dai clienti.
Provvede a tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario di propria competenza (dichiarazione dei redditi, dichiarazione annuale IVA, predisposizione modello 770, dichiarazione annuale del modello UNICO dichiarazioni periodiche, ecc.).
Compiti
• Gestione anagrafica ditte e Portale Fornitore per la fatturazione elettronica.
• Rilevazione dei costi e dei ricavi, dei debiti e dei crediti mediante registrazione documenti contabili con controllo IVA e Prima Nota.
• Liquidazione automatica fatture da ordine (ordine=bolla=fattura).
• Gestione pagamenti mediante emissione di ordinativi di pagamento.
• Gestione delle entrate e riscossioni mediante l’emissione degli ordinativi di riscossione.
• Gestione cessione crediti, certificazione crediti / debiti, transazioni.
• Controlli Equitalia, tracciabilità flussi finanziari.
• Gestione fatturazione attiva, emissione note di credito.
• Gestione dei rapporti con il Tesoriere e riscontri di cassa trimestrale.
• Gestione c/c postali;
• Gestione contabile e controllo riscossioni casse CUP.
• Gestione amministrativa e contabile delle donazioni.
• Gestione partite inevase (solleciti e riscossione coattiva).
• Monitoraggio imputazione costi e ricavi.
• Verifica partite debitorie e creditorie.
• Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi.
• Rendicontazione trimestrale dei flussi informativi CE.
• Controllo andamento flussi finanziari.
• Adempimenti fiscali (IVA, Intrastat, ausilio nella predisposizione modello UNICO e 770).
• Funzione di Segreteria del Collegio Sindacale.
• Cura dei rapporti con il Collegio Sindacale e riscontro delle osservazioni contenute nei verbali.
Il personale è suddiviso come segue:
SUPPORTO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
- Dott.ssa Aita Teresa
- Dott.ssa Amatucci Rosanna
USCIERI\COMMESSI
- Garofalo Ettore
- Visconti Sergio
SEGRETERIA
- Salvi Lucia
AREA PAGAMENTI
- Stinellis Franca
- Maceroni Vincenzo
- Lustri Marina
- Di Giammatteo Ginevra
AREA ENTRATE
- Ianni Antonella
- Lauri Stefania
- Colaneri Rossana
- De Angelis Angelo
AREA REGISTRAZIONE CICLO PASSIVO
- Bonizi Cinzia
- Salvatore Maria Pia
- De Novellis Tomassina
- Ciocca Renata
- Ciccozzi Carlo
AREA FISCALE
- Granata Roberto
AREA PERSONALE DIPENDENTE, MEDICI CONVENZIONATI, PERSONALE ESTERNO, LIBERO PROFESSIONISTI; AREA LEGALE ED ENTI PREVIDENZIALI
- D'Amico Luciana
- Ada Rotellini